IOEPA 29/04/2022 -Pág. 162 -Diário Oficial -Imprensa Oficial do Estado do Pará
162 diário oficial Nº 34.951
Sexta-feira, 29 DE ABRIL DE 2022
BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa
Títulos e valores mobiliários
Adiantamento a fornecedores
Contas a receber de clientes
Impostos a recuperar
Estoques
Outros créditos
2021
77.230.356
57.339.765
8.267.495
4.646.117
15.365.903
12.989.829
359
3.131.621
12.938.441
2020
77.436.815
63.545.088
2.991.619
11.083.781
11.745.274
21.115.714
41.990
2.623.671
13.943.040
ATIVO NÃO CIRCULANTE
Investimentos
Imobilizado
Outros créditos
19.890.591
2.074.778
17.111.132
704.681
13.891.727
726.705
12.225.304
939.718
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO
RECEITA LÍQUIDA
Receita operacional bruta
Deduções de receita
Ouras receitas operacionais
2021
77.089.765
86.136.240
(9.916.979)
870.504
2020
95.054.278
106.042.155
(11.043.401)
55.524
CUSTOS
Custo de obras e serviços
(66.026.646)
(66.026.646)
(63.192.159)
(63.192.159)
Lucro Bruto
11.063.119
31.862.118
DESPESAS OPERACIONAIS
Despesas administrativas e gerais
Despesas tributárias
Despesas inanceiras
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO
Provisão para CSLL e IRPJ
Lucro líquido do exercício
(8.377.431)
(5.493.383)
(273.150)
(2.610.898)
(1.642.579)
(1.642.579)
1.043.110
(5.777.318)
(4.871.391)
(68.437)
(837.490)
26.084.800
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
2021
2020
Lucro líquido do exercício
1.043.110
26.084.800
AJUSTES POR ITENS QUE NÃO AFETAM O CAIXA
Depreciação e amortização
1.131.001
522.344
Part. Controladas (saldo)
(3.416.195)
Resultado de equivalência patrimonial
(132.731)
(1.122.735)
(1.374.815)
25.484.409
(AUMENTO) REDUÇÃO DE ATIVOS
Títulos e valores mobiliários
0
0
Contas a receber de clientes
8.125.884
(13.652.395)
Estoques
(507.950)
(2.021.280)
Partes relacionadas
0
0
Impostos a recuperar
41.631
28.143
Adiantamentos a fornecedores
(3.620.629)
(9.132.831)
Realizável a longo prazo
235.037
(504.386)
Lucros/Dividendos recebidos
4.407.104
1.004.599
(2.485.499)
Outras contas a receber
9.685.676
(27.768.248)
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
Aumento do Capital Social
Lucros/Dividendos recebidos 2021
Part. Controladas 2021
Part. Controladas 2021 (saldo)
Lucro Líquido do Exercício de 2021
Destinação:
Reserva legal
Reserva Estatutária
Outras Reservas de Lucros
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
Capital
Social
21.000.000
14.000.000
Reservas de
Capital
PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE
Obrigações trabalhistas
Fornecedores
Empréstimos e inanciamentos
Obrigações tributárias
Ouras contas a pagar
Provisões
2021
77.230.356
20.687.806
863.385
4.844.611
6.709.136
1.695.408
4.424.981
2.150.285
2020
77.436.815
28.832.880
3.320.933
4.539.567
14.712.414
1.491.139
4.768.827
0
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Empréstimos e inanciamentos
Outras obrigações
7.516.986
7.403.415
113.571
113.088
46.640
66.448
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
49.025.564
48.490.847
Capital social
35.000.000
21.000.000
Reservas de lucros
14.025.564
27.490.847
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES
2021
2020
Lucro líquido do exercício
1.043.110
26.084.800
TOTAL DE RESULTADOS
1.043.110
26.084.800
ABRANGENTES DO EXERCÍCIO
AUMENTO (REDUÇÃO) DE PASSIVOS
Fornecedores
305.044
2.327.965
Obrigações trabalhistas
(2.457.548)
2.237.483
Obrigações tributárias
204.269
685.615
Exigível a longo prazo
7.403.898
(286.681)
Partes Relacionadas
Provisões Circulante
2.150.285
0
Variação de resultado de controladas
0
Outras contas a pagar
(343.846)
(375.035)
7.262.102
4.589.348
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES
15.572.963
2.305.508
OPERACIONAIS
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE
INVESTIMENTOS
Aumento de investimentos
(1.215.343)
367.802
Aumento de imobilizado
(6.016.829)
(4.541.040)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS
(7.232.172)
(4.173.238)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE
FINANCIAMENTOS
Aumento de empréstimos e inanciamentos
(8.003.278)
14.504.716
Dividendos pagos
(1.499.302)
0
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE
(9.502.580)
14.504.716
FINANCIAMENTOS
(REDUÇÃO) AUMENTO DE CAIXA E
(1.161.789)
12.636.986
EQUIVALENTES DE CAIXA
Disponibilidades no início do exercício
14.075.400
1.438.414
Disponibilidades no im do exercício
12.913.611
14.075.400
(REDUÇÃO) AUMENTO DE CAIXA E
(1.161.789)
12.636.986
EQUIVALENTES DE CAIXA
Reservas de
Lucros
27.490.847
(14.000.000)
990.908
Lucro do
Exercício
1.043.110
52.155
(52.155)
(1.251.563)
(247.739)
743.216
(743.216)
35.000.000
14.025.564
As notas explicativas encontram-se à disposição dos interessados na sede social da Companhia.
Fernando Roy Carmona Cabrera - Diretor
Kelly Leal Pinheiro - Contadora CRC PA 017188/O
Lucros
Acumulados
Patrimônio Líquido
Consolidado
48.490.847
4.407.104
(3.416.195)
(990.908)
4.407.104
(3.416.195)
1.043.110
(1.499.302)
49.025.564
Protocolo: 791277